PULANGAN KUKUH 5.21% DARIPADA DASAR DIVIDEN INOVATIF ICAP

KUALA LUMPUR, 25 OGOS 2025: icapital.biz Bhd (ICAP, 5108), satu-satunya dana tertutup yang tersenarai di Malaysia, telah mengisytiharkan dividen interim sebanyak 13.54 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Mei 2026 (TK26), selaras dengan dasar dividen inovatif ICAP yang bertujuan untuk memberi ganjaran kepada pelabur jangka Panjang.

Berdasarkan harga penutup saham ICAP pada RM2.60 pada 22 Ogos 2025, pembayaran ini menghasilkan kadar hasil dividen sebanyak 5.21%.

Tarikh luput dividen untuk dividen interim ini ialah 30 September 2025, manakala tarikh kelayakan ialah pada jam 5 petang, 1 Oktober 2025. Dividen akan dibayar pada 30 Oktober 2025.

Ini merupakan kali kedua ICAP mengisytiharkan dividen di bawah dasar dividen inovatifnya. ICAP telah mengisytiharkan dividen interim sulungnya sebanyak 10.41 sen sesaham untuk TK25 pada 27 September 2024.

Sehingga 20 Ogos 2025, nilai aset bersih (NAB) sesaham ICAP adalah pada RM3.84, mewakili premium sebanyak 32.3% berbanding harga sahamnya pada RM2.60.

Tan Teng Boo, individu yang dilantik untuk ICAP

Tan Teng Boo, individu yang dilantik untuk ICAP, berkata: “Pengumuman dividen kedua kami mencerminkan komitmen kami untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham sambil kekal berpegang teguh pada falsafah pelaburan nilai jangka panjang ICAP. Prestasi portfolio kami yang kukuh telah membolehkan kami memberikan pulangan yang mampan, dan kami tetap yakin dengan keupayaan kami untuk menjana nilai bagi pemegang saham dalam mengharungi peluang dan cabaran yang mendatang.”

Dari 15 Ogos 2022 hingga 15 Ogos 2025, harga saham dan NAV ICAP masing-masing mencatatkan pulangan 11.10% setahun dan 8.34% setahun, jauh mengatasi Indeks MSCI Malaysia yang meningkat 1.20% setahun dalam tempoh sama.

Secara kumulatif, harga saham dan NAV ICAP masing-masing mencatatkan pulangan sebanyak 37.17% dan 27.18%, jauh mengatasi Indeks MSCI Malaysia yang hanya mencatatkan kenaikan 3.63% dalam tempoh sama.

ICAP pertama kali memperkenalkan dasar dividen inovatifnya pada 29 September 2023.

Dasar ini dirumuskan seperti berikut: Kadar Asas sebanyak 1% daripada NAV sesaham ICAP, ditambah dengan 8% daripada perbezaan antara harga saham ICAP dan NAV. Tambahan 8% ini dirujuk sebagai Kadar Tambahan. Secara ringkasnya, dasar dividen inovatif ini terdiri daripada agregat Kadar Asas 1% dan Kadar Tambahan 8%.