iShares 10–20年期美國公債ETF (TLH)

iShares 10–20 Year Treasury Bond ETF (TLH) 追蹤之指數為Barclays Capital 10–20 Year U.S. Treasury Index，

主要成份為剩餘期限為10–20年的美國國債組成。

1. 基本資料

成立日期 : 2007/01/05

總資產 : 11億美元

前十大債券比例 : 41.4%

2. 總管理費用

費用 : 0.15%

3. 配息

配息方式 : 月配息

配息收益率 : 1.74%

配息金額 : 約$2.71美元/股

4. 內組成比例

7–10 Years : 7.9%

10–15 Years : 4.07%

15–20 Years : 87.37%

Cash and Derivatives : 0.66%

5. 前十大債券名單

1. US912810QD37 : 4.38%

2. US912810PW27 : 4.38%

3. US912810QB70 : 4.25%

4. US912810FT08 : 4.5%

5. US912810PX00 : 4.5%

6. US912810PU60 : 5%

7. US912828YB05 : 1.63%

8. US912810FP85 : 5.38%

9. US9128286B18 : 2.63%

10. US912810PT97 : 4.75%

6. 年化報酬率

10.83% / 1y

4.83% / 3y

3.32% / 5y

5.51% / 10y

5.67% / since~